> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://engyon.gitbook.io/engyon/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://engyon.gitbook.io/engyon/kennisbank/cijfers-inlezen/saldibalans-inlezen.md). # Saldibalans inlezen ### Uploaden saldibalans Je kan de saldibalans inlezen vanuit `Werkzaamheden` of vanuit `Bronnen`. Ga binnen `Werkzaamheden` naar `cijferverkenning` en selecteer de werkzaamheid `Initiële cijferanalyse` . Vanuit deze werkzaamheid kan je het bronverzoek voor de Tussentijdse proef- en saldibalans openen en publiceren. Of ga binnen `Werkzaamheden` naar `Algemeen` onder `Uitvoering` en selecteer de werkzaamheid `Basisaanslutingen.` Vanuit deze werkzaamheid kan je het bronverzoek voor de 'Eindejaars proef- en saldibalans' openen en publiceren.. Je kan ook direct vanuit `Bronnen` zoeken naar het bronverzoek 'saldibalans'. Publiceer het bronverzoek door op de statusbalk te klikken en upload vervolgens de saldibalans. ### Inlezen saldibalans 1. Als het document in het dossier is opgenomen, klik je op de titel van de ingeladen bron om het detailscherm van de bron te openen. 2. Binnen het detailscherm zie je rechtsboven een Play![](/files/hVNAAaJU0fqEz0AKjZxn) knop. Klik hierop en selecteer vervolgens `Saldibalans inladen` om de configuratie voor het inladen van de saldibalans te starten. 3. Hierna wordt er een dialoog getoond met verschillende dingen die moeten worden ingevuld: * De controle-eenheid waarvoor de getallen geldig zijn; * De datum waarvoor de getallen geldig zijn; * Saldostructuur: hierin kan worden aangegeven of het bestand een gecombineerde Debit en Credit kolom heeft of dat deze los staan; * Kolom met rekeningcodes: in welke kolom de rekeningcodes te vinden zijn; * Kolom met de beschrijving van de rekeningen: in welke kolom de beschrijving te vinden zijn; * RGS Code: in welke kolom RGS codes te vinden zijn (indien van toepassing, anders leeg laten). * Kolom met de saldi: waar de getallen te vinden zijn * Patronen waar de balans mee beginnen: Dit is een hulpmiddel voor de AI die later de rekeningen zal koppelen aan posten. Dit geeft aan wat het patroon is waarmee de balansposten beginnen. Meestal is dit `1 2 3` gescheiden door spaties * Patronen waar de winst en verlies rekeningen mee beginnen. Zelfde hulpmiddel maar nu voor winst en verlies posten, vaak is dit `4 5 6 7 8 9` gescheiden door spaties {% hint style="info" %} RGS code staat voor 'Referentie Grootboek Schema' en is een gestandaardiseerd grootboekrekeningschema. Wanneer de ingeladen saldibalans een kolom met RGS codering per grootboekrekening bevat, geef die kolom dan aan bij 'RGS code'. \ RGS codes zijn er in vier niveaus (zie [hier ](https://www.referentiegrootboekschema.nl/opbouw-rgs)meer info). Engyon ondersteunt alle niveaus, we adviseren minimaal niveau 2 te gebruiken.\ Een brugstaat tussen mappingcodes in Caseware naar RGS is [hier](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MCyg5UlBImn7SmLx_8H-qkjLC7UW02ie/edit?usp=drive_link\&ouid=101237263920827202443\&rtpof=true\&sd=true) te vinden. Deze file kan gebruikt worden om een kolom met RGS codering toe te voegen aan een saldibalans die Caseware mapping bevat. {% endhint %} {% hint style="info" %} Ten aanzien van *'Patronen waar de balans / winst en verliesrekeningen mee beginnen'*: Wanneer grootboekrekeningen in een grootboekschema veelal uit 4 getallen bestaan en de eerste rekeningen bestaan uit 3 getallen (bijv. 400), zorg er dan voor dat er een voorloop 0 voor dit rekeningnummer staat, dus 0400. Als je dit niet doet dan classificeert Engyon de grootboekrekening op basis van het eerste getal, in dit geval dus de 4. Grootboekrekening 400 wordt dan een winst- en verliesrekening (wanneer de instellingen worden gekozen zoals in bovenstaande screenshot staan) i.p.v. een balansrekening wanneer het nummer 0400 was. {% endhint %} Na het drukken op de knop `Neem op` worden de rekeningen aangemaakt en ingelezen maar nog niet gekoppeld. Dit vindt plaats in de volgende stap ### Mappen van de rekeningen aan posten 5. Engyon doet automatisch suggesties voor het mappen van grootboekrekeningen naar jaarrekeningposten. Om deze te bevestigen en (waar nodig) aanpassing te maken, moeten we navigeren naar de controle-eenheid waarvoor de cijfers zijn ingelezen. Klik op het groepsicoon![](/files/4LOhStSuV6V3VDnMyMAo)en selecteer het component waarvoor je de grootboekrekeningen wil mappen. 6. Ga vervolgens binnen `Instellingen` (in de navigatiebalk) naar de `Jaarrekeningposten` tab rechtsboven. 7. Je ziet de suggesties, deze kan je in een keer accepteren, door op![](/files/zyNMJwto2a0YIC65JvOx) te klikken. 8. Klik vervolgens op ![](/files/KSR5c7bSiq09U06SiHld) om de toewijzing in te zien. Controleer of deze goed zijn toegewezen. 9. Maak een aanpassing door op de 6 puntjes ![](/files/U8GEGHrABZ2HQEr8t3vV)te klikken en de grootboekrekening naar de juiste jaarrekeningpost te slepen. {% hint style="info" %} Een nieuwe subgroep maak je aan door in het 'jaarrekeningposten' op het + icoon te klikken {% endhint %} {% hint style="info" %} Het is ook mogelijk om een grootboekrekening van een jaarrekeningpost los te koppelen door deze weer naar het rechter vak te slepen. Van hier kan de rekening naar de gewenste post gesleept worden. Dit is vooral nuttig als een rekening aan een post is gemapt die ver van de juiste post gepositioneerd is. {% endhint %} 13. Het controleren van de ingeladen cijfers doe je in het `Controles` scherm. Daarop zie je de totalen per post zodat je deze kunt vergelijken met de jaarrekening of consolidatiestaat. Als zowel cijfers vanuit een consolidatiestaat of jaarrekening en een saldibalans zijn ingeladen, dan zie je de totalen vanuit de saldibalans wanneer je de post open klikt. Wanneer er een verschil is tussen het totaal van een jaarrekeningpost volgens de consolidatiestaat of jaarrekening en de saldibalans, dan wordt achter de waarde een ! weergegeven.\ Verder zie je de totaaltelling van de activa en passiva posten, zodat je kunt controleren of deze aan elkaar gelijk zijn. 14. Ga daarna naar het `Scope` scherm via de navigatiebalk. Hier zie je de ingelezen cijfers terug per controle-eenheid. > **TIP:** > > * Als je cijfers van meerdere jaren uit dezelfde bron wilt inlezen, kan je opnieuw op de *Play* knop. Stel de configuratie goed en neem de cijfers van de andere jaren op. > * Als je voor verschillende controle-eenheden de cijfers wil inlezen, is dit mogelijk. Klik hiervoor nog een keer op de *play* knop en lees de cijfers in uit hetzelfde document, maar voor een andere controle-eenheid en uit een andere kolom of maak per controle-eenheid een apart inleesbestand en laad deze om de beurt in (de optie om de saldibalansen van meerdere controle-eenheden in één keer in te laden is onderhanden).