> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://engyon.gitbook.io/engyon/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://engyon.gitbook.io/engyon/frequently-asked-questions/cijfers-inlezen/inlezen-saldibalans.md).

# Inlezen saldibalans

Voor het inlezen van de saldibalans moeten een aantal stappen worden genomen. Deze pagina gaat hier stap voor stap doorheen.

### Uploaden saldibalans

Bij een leeg dossier wordt er standaard een werkzaamheid aangemaakt binnen de fase `C`i`jferverkenning`

<figure><img src="/files/8gsCEFD6wNi28p9deFQN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Open deze werkzaamheid en ga naar het tabblad `Bronnen` . In dit tabblad kan een saldibalans worden toegevoegd. Dit kan gedaan worden door het document te slepen op het documentverzoek `Tussentijdse proef- en saldibalans`. Dit heeft dan het volgende eindresutlaat:

<figure><img src="/files/nQR7xLkiO8yAhSQv0QTH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Inlezen saldibalans

Klik op het document om bij de details van het document te komen. Binnen het tabblad details van dit document is een `Play` knop te zien die gebruikt kan worden om de data in te lezen

<figure><img src="/files/M9FQ8cMlzERbSAsD9eac" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Hierna wordt er een dialoog getoond met verschillende dingen die moeten worden ingevuld:

* De datum waarvoor de getallen geldig zijn
* Saldostructuur: hierin kan worden aangegeven of het bestand een gecombineerde Debit en Credit kolom heeft of dat deze los staan
* Kolom met rekeningcodes: in welke kolom de rekeningcodes te vinden zijn
* Kolom met de beschrijving van de rekeningen: in welke kolom de beschrijving te vinden zijn
* Kolom met de saldi: waar de getallen te vinden zijn
* Patronen waar de balans mee beginnen: Dit is een hulpmiddel voor de AI die later de rekeningen zal koppelen aan posten. Dit geeft aan wat het patroon is waarmee de balansposten beginnen. Meestal is dit `1 2 3` gescheiden door spaties
* Patronen waar de winst en verlies rekeningen mee beginnen. Zelfde hulpmiddel maar nu voor winst en verlies posten, vaak is dit `4 5 6 7 8 9` gescheiden door spaties

Na het drukken op de knop `Neem op` worden de rekeningen aangemaakt en ingelezen maar nog niet gekoppeld. Dit vindt plaats in de volgende stap

### Mappen van de rekeningen aan posten

Om een mapping te maken tussen de grootboekrekeningen en de posten is het noodzakelijk om naar `Instellingen` te gaan en naar het tabbad `Grootboekrekeningen` te gaan.&#x20;

{% hint style="info" %}
Let op: voor groepscontroles zal deze niet zichbaar zijn op de groep zelf maar alleen voor de componenten     &#x20;
{% endhint %}

<figure><img src="/files/ImqRaWCsV3VMaEBhT1CR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Klik op de `Toewijs-modus` om de toewijsmodus te starten. Alle niet toegewezen rekeningen, inclusief een suggestie zullen worden getoond in het scherm. Deze kunnen allemaal geaccepteerd worden met `Accepteer Alles` or deze kunnen 1 voor 1 worden geaccepteerd.&#x20;

<figure><img src="/files/OkViBHEqOG7TCY949xBN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Verder is het mogelijk om rekeningen van 1 groep naar een andere groep te slepen of rekeningen los te koppelen door ze van links naar rechts te slepen.